台中紋繡毛與眼科論壇

標題: OK镜集采連杀两龙頭股:欧普康視遭公募大幅减仓,葛兰加仓爱尔眼科... [打印本頁]

作者: admin 時間: 2024-3-21 19:33
標題: OK镜集采連杀两龙頭股:欧普康視遭公募大幅减仓,葛兰加仓爱尔眼科...
集采暗影又一次覆盖醫藥行業。

10月26日晚動静，河北省醫用藥品器械采購中間公布通知，台灣鞋業,该省拟于近期展開20種醫用耗材集中带量采購，组织展開信息填报事情。此中，“角膜塑形用硬性透氣接触镜”（俗称“OK镜”）被纳入。

市場本来已修复的集采灰心影象又一次被叫醒，27日A股收盘，OK镜龙頭欧普康視20%跌停，眼科病院龙頭爱尔眼科大跌13.08%。

從基金调仓變更来看，三季度公募基金對OK镜龙頭股欧普康視举行了大幅减仓，减仓比例跨越膝關節炎治療,46.7%；不外爱尔眼科则得到公募基金延续加仓，加仓跨越2.35亿股，此中，仅葛兰辦理的中欧醫療康健持仓就增长了5147万股。

虽然受集采動静影响，眼科類上市公司股价走低，可是并未波及全部醫藥行業，中醫藥精選板块大涨4.98%，独家藥、醫藥電商等观點一样涨幅居前。不管是公募基金持仓布局仍是基金司理最新研判来看，醫藥板块內部显現分解趋向。

　　集采成果并未落地

河北省集采信息填报通知一出便激發了舆論存眷，相干個股，爱尔眼科、欧普康視敏捷回應。

10月27日上午8點，爱尔眼科董秘吴士君在發文称，“建议大師没必要草木皆兵，恐吓本身，這個《通知》還只是第一步——申报，招投细则、可否推行都不得而知，集采成果內情毕露另有很长的間隔。”

從對公司营業影响来看，吴士君暗示，今朝，視光营業占公司约五分之一，OK镜只是此中之一，公司有還很大的盘旋余地。并且在近視综合防控系统的辦事上，產物布局多元，OK镜只是此中之一，彻底没必要聞集采而色變，產物布局會愈来愈平衡公道。

别的，欧普康視也在26日向媒體表達了一样的概念，《通知》今朝是讓企業填报信息，是不是施行带量集中采購和招投標细则均待肯定，公司致電河北省醫保局未能買通，會继续接洽。

欧普康視還暗示，带量采購凡是是醫保许诺采購量并為用户付出產物用度，正常的成果是量升价降，如周全施行，對為公立病院供给產物的經销機構可能發生较较着的影响，對付廠家来講则要看量升的正面影响和价降的负面影响後的综合结果，今朝没法果断。

不外，即即是集采细则及落地時候都是未知数，資金已起頭選擇為預期避險。26日收盘，眼科醫藥指数跌幅3.44%，欧普康視、爱尔眼科大跌。

虽然集采仍然會影响資金動向，可是市場也赐與客观地看待。OK镜集采的動静影响范畴仅在相干营業的個股上，包含中藥、独家藥等行業依然有不错的涨幅。

　　公募基金三季度减仓欧普康視、增持爱尔眼科

基金三季报表露终了，最新调仓浮出水面。面临醫藥估值的七年大底，张坤、丘栋荣、焦巍等明星基金司理加仓醫藥股得到较多存眷。按照國君计谋最新研报，本年三季度醫藥類基金設置装备摆設呈現分解，醫藥類公募基金加仓科技环節，財產链內大幅减配醫療辦事，增配生物制藥與器械。

回到堕入集采阴云的欧普康視、爱尔眼科，公募基金在三季度总體在這两只個股上显現分歧標的目的的變更。

按照Wind，本年三季度共有76只基金重仓了欧普康視，持股总量為4437.04万股，季度环比削减2072.47万股，降幅到達46.7%。

從减持基金来看，華宝中證醫療ETF和大成創業板两年定開减持至多，别離减持了587.43万股和471.29万股。共有63只基金将欧普康視剔除前十大重仓股。

诺德基金司理罗世锋则在其辦理的诺德价值上風和诺德周期计谋中大幅加仓了欧普康視，两只基金加仓均跨越百万股。對付加仓逻辑，他暗示歐冠盃決賽,，中國經濟将来的前途在于布局轉型進级，重要體如今具备不乱發展能力和延续進级能力的內需消费行業，和具备延续立异能力的新兴財產。

基于此，他一方面，加大對醫療、消费等具备巨大市場空間、稳健竞争款式和延续進级能運彩ptt,力的行業的深刻钻研和重點结構；另外一方面，在科技、先辈制造等代表中國經濟将来轉型標的目的的新兴財產中精選個股，投資于真正具备持久竞争力和發展性的優良企業。

不外，爱尔眼科在三季度得到進一步增持，今朝是公募基金重仓個股的第15位，并显現出基金持有加倍集中的趋向。

按照Wind，爱尔眼科的重仓基金数從二季度的351只降低至286只，可是总體持仓增长了2.35亿股，基金持股占畅通股比例從16.62%晋升至16.86%。

此中，葛兰辦理的中欧醫療康健增持至多，三季度持仓增长5147万股，继续連结在第一重仓股位置。葛兰暗示，本年三季度，在持久看好的焦點立异藥、立异器械，立异財產链，醫療辦事和消费性醫療等標的目的举行了偏重结構。看好消费性醫療的缘由在于，陪伴我國住民人均收入及認知程度快速晋升，醫療辦事和消费性醫療的需求仍在快速增加且未获得充實知足，将来空間仍然庞大。

脫毛膏推薦,醫藥另有哪些危害？

虽然集采仍然是醫藥行業的達摩克利斯之剑，可是從醫藥板块對動静面的反响来看，市場資金相對于岑寂，并未動員全部行業板块下跌。

醫藥行業将来或将显現分解走势，同泰基金指出，以醫療器械板块為例，跟着莳植牙辦事代价的暖和调控，脊柱耗材、肝功效IVD生化集采和福建電心理集采法则都好過預期，前期压抑醫療器械板块的身分逐步消失。

對付立异藥方面，政策更有鼓動勉励的象徴，同泰基金指出，立异藥新增顺應症的简略单纯续约、立异器械暂不纳入集采等均可以看出，國度出台相干政策鼓動勉励支撑企業立异研發，将来發展潜力庞大。

谈及醫藥板块将来另有哪些危害的問題，广發醫療保健基金司理吴兴武暗示，一方面，是要看集采政策是不是能連结延续和缓的态势。今朝脊柱、生化試剂、電心理等范畴的集采政策法则接連呈現暖和迹象，但後续在醫藥板块的其他子范畴，政策端是不是能連结延续暖和态势還需确認。

另外一方面，吴兴武還指出，要看外需規复态势。當前國際政治經濟情势美容飲品,繁杂多變，地缘政治冲突加重，在影响全世界財產链平安的同時，也對外需造成為了压抑，究竟上這個危害已在公司股价上有所表現，但還需察看外需的規复态势，不解除在持久受压抑的环境下，板块颠簸的危害仍值得存眷。

歡迎光臨台中紋繡毛與眼科論壇 (https://td.intlss.com.tw/)